RUBIS // DES INFRASTRUCTURES AU SERVICE DU STOCKAGE ET DE LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

Résultats Financiers

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BILAN CONSOLIDÉ au 31 DÉCEMBRE 2009
Actif
(en milliers d'euros) Référence annexe 2009 2008 2007
ACTIFS NON-COURANTS
Immobilisations incorporelles 4-3 5 225 4 971 4 337
Ecarts d'acquisition 4-2 245 175 243 214 235 697
Immobilisations corporelles 4-1 465 966 413 129 330 629
Titres mis en équivalence 4-4 18 328 18 331 18 334
Autres actifs financiers 4-5.1 12 152 10 659 4 689
Impôts différés 4-6 3 972 3 944 3 214
Autres actifs long terme 4-5.3 1 168 1 205 1 013
TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I)   751 986 695 453 597 913
ACTIFS COURANTS
Stocks et en cours 4-7 52 368 47 091 42 777
Clients et autres débiteurs 4-5.4 148 469 140 725 126 460
Créances d'impôt   1 326 1 998 4 001
Autres actifs courants 4-5.2 3 777 3 013 3 934
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4-5.5 99 314 53 069 56 241
TOTAL ACTIFS COURANTS (II)   305 254 282 388 271 578
TOTAL Groupe d'actifs destinés à être cédés (III)        
TOTAL ACTIF (I + II + III )   1 057 240 977 841 869 491

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BILAN CONSOLIDÉ au 31 DÉCEMBRE 2009
Passif
(en milliers d'euros) Référence annexe 2009 2008 2007
CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE
Capital   54 109 51 481 49 674
Primes liées au capital   225 226 206 773 190 402
Résultats accumulés   211 525 185 283 176 040
TOTAL   490 860 443 537 416 116
INTERETS MINORITAIRES   14 471 14 142 13 687
CAPITAUX PROPRES (I) 4-8 505 331 457 679 429 803
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes financières 4-10.1 217 665 203 046 123 003
Consignations d'emballages   58 904 57 677 54 882
Engagements envers le personnel 4-12 12 080 10 245 9 418
Autres provisions 4-11 20 292 21 169 26 917
Impôts différés 4-6 28 659 24 765 25 588
Autres passifs long terme 4-10.3 7 156 1 807 1 806
TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II)   344 756 318 709 241 614
PASSIFS COURANTS
Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 4-10.1 62 735 61 430 64 899
Fournisseurs et autres créditeurs 4-10.4 132 493 120 530 122 331
Dettes d'impôt   3 682 5 551 1 686
Autres passifs courants 4-10.3 8 243 13 942 9 158
TOTAL PASSIFS COURANTS (III)   207 153 201 453 198 074
TOTAL Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés (IV)        
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)   1 057 240 977 841 869 491

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COMPTE de RÉSULTAT CONSOLIDÉ au 31 DÉCEMBRE 2009
(en milliers d'euros) Ref. annexe % 2009 2008 2007
Ventes de marchandises 476 262 675 918 521 584
Production vendue de biens et services 475 653 516 415 330 282
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 5-1 -20% 951 945 1 192 333 851 866
Autres produits de l'activité 265 848 465
Achats consommés 5-2 (641 930) (913 292) (616 252)
Charges externes 5-4 (112 484) (105 499) (93 793)
Charges de personnel 5-3 (71 529) (62 169) (49 787)
Impôts et taxes (14 350) (13 913) (12 224)
Amortissements et provisions nets 5-5 (33 731) (24 895) (25 805)
Autres produits et charges d'exploitation 5-6 (571) (961) (803)
RÉSULTAT BRUT d’EXPLOITATION 15% 111 752 97 460 79 810
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 7% 77 715 72 452 53 667
Autres produits et charges opérationnels 5-7 (1 217) (360) 3 619
RÉSULTAT OPERATIONNEL 6% 76 498 72 092 57 286
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 707 2 375 2 660
Coût de l'endettement financier brut (9 235) (11 765) (8 678)
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET 5-8 -20% (7 528) (9 390) (6 018)
Autres produits et charges financiers 5-9 655 805 (526)
RÉSULTAT AVANT IMPOT 10% 69 625 63 507 50 742
Impôt sur les bénéfices 5-10 (19 746) (18 516) (10 971)
RÉSULTAT APRES IMPOT 11% 49 879 44 991 39 771
Quote-part de résultat des mises en équivalence (3) (3) (1)
RÉSULTAT NET TOTAL 11% 49 876 44 988 39 770
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 11% 47 212 42 723 37 535
RÉSULTAT NET MINORITAIRE 18% 2 664 2 265 2 235
Résultat non dilué par action (en euros) 5-11 6% 4,48 4,22 4,01
Résultat dilué par action (en euros) 5-11 5% 4,32 4,12 3,89

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ÉTAT DES AUTRES ELEMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
(en milliers d'euros) 31-déc.-09 31-déc.-08 31-déc.-07
Résultat net de l'ensemble consolidé 49 876 44 988 39 770
Réserves de convertion 284 (77) (1 312)
Instruments de couverture 5 995 (11 754) 1 485
Gains et pertes actuariels (244) (291)  
Impôts sur les autres éléments du résultat global (1 871) 3 942 (511)
Résultat global de la période 54 040 36 808 39 432
Part attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 51 376 34 546 37 206
Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 2 664 2 262 2 226

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ÉTAT DES VARIATIONS des CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
  Actions en circulation Dont actions propres Capital Primes Actions propres Réserves et résultats consolidés Ecarts de conversion Capitaux propres attribuables aux propriétaires Participations ne donnant pas le contrôle Capitaux propres de l'ensemble
 
(en nombre d'actions)
(en milliers d'euros)
Capitaux propres au 31 décembre 2006 8 718 223 4 880 43 591 131 145 (290) 159 223 (2 318) 331 351 13 107 344 458
Résulats globale de la période           38 518 (1 312) 37 206 2 226 39 432
Réserve légale imputée sur prime d'émission   (608) 608   0    
Variation de pourcentage d'intérêts           0 5 5
Paiement en actions     607   607   607
Augmentation de capital 1 216 543 6 083 59 865       65 948   65 948
Actions propres (611)     14     14   14
Distribution de dividendes       (18 972)   (18 972) (1 655) (20 627)
Autres variations       (38)   (38) 4 (34)
Capitaux propres au 31 décembre 2007 9 934 766 4 269 49 674 190 402 (276) 179 946 (3 630) 416 116 13 687 429 803
Résulats globale de la période           34 630 (84) 34 546 2 262 36 808
Réserve légale imputée sur prime d'émission     (182) 182 0
Variation de pourcentage d'intérêts           0 175 175
Paiement en actions       1 221   1 221   1 221
Augmentation de capital 361 503   1 807 16 553     18 360   18 360
Actions propres   5 898   (162)     (162)   (162)
Distribution de dividendes       (26 570)   (26 570) (1 973) (28 543)
Autres variations       26   26 (9) 17
Capitaux propres au 31 décembre 2008 10 296 269 10 167 51 481 206 773 (438) 189 435 (3 714) 443 537 14 142 457 679
Résulats globale de la période           51 105 271 51 376 2 664 54 040
Réserve légale imputée sur prime d'émission     (263) 263 0
Variation de pourcentage d'intérêts             5 5
Paiement en actions       1 465   1 465   1 465
Augmentation de capital 525 475   2 628 18 717     21 345   21 345
Actions propres   (8 467)   334     334   334
Distribution de dividendes       (27 282)   (27 282) (2 261) (29 543)
Autres variations       85   85 '79) 6
Capitaux propres au 31 décembre 2009 10 821 744 1 700 54 109 225 227 (104) 215 071 (3 443) 490 860 14 471 505 331

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TABLEAU de FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS au 31 DÉCEMBRE 2009
(en milliers d'euros) Ref. annexe 2009 2008 2007
Résultat net total consolidé des activités poursuivies   49 876 44 988 39 770
Résultat net des activités abandonnées    
Ajustements
Elimination du résultat des mises en équivalence   2 3 1
Elimination du résultat des amortissements et provisions   35 977 25 319 31 850
Elimination des résultats de cession et des pertes et profits de dilution   929 451 906
Elimination des produits de dividende   (131) (289) (160)
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (*)   396 647 (4 195)
Flux liés aux activités abandonnées    
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt   87 049 71 119 68 172
Elimination de la charge d'impôt   19 746 18 516 10 971
Elimination du coût de l'endettement financier net   7 528 9 389 6 018
Flux liés aux activités abandonnées    
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt   114 323 99 024 85 161
Incidence de la variation du BFR   3 589 (23 789) (12 925)
Impôts payés   (17 645) (15 169) (16 887)
Flux liés aux activités abandonnées    
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   100 267 60 066 55 349
Incidence des variations de périmètre : Rubis Energie Caraïbes et Rubis Energie France    
Incidence des variations de périmètre : Fuel Supplies Channel Islands     10 756
Incidence des variations de périmètre : Rubis Energie Europe   17 703
Acquisition d'actifs financiers : branche Rubis Energie Caraïbes     (2 828)
Acquisition d'actifs financiers : branche Rubis Energie Europe   (3 925) (29 322) (60 259)
Acquisition d'actifs financiers : branche Rubis Terminal     30
     
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles   (88 578) (99 328) (62 538)
Variation des prêts et avances consentis   (246) (1 012) (2 063)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles   752 939 464
Acquisition d'actifs financiers   (1 112) (2 028) (130)
Dividendes reçus   131 289 160
Autres flux liés aux opérations d'investissement  
Flux liés aux activités abandonnées    
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement   (92 978) (122 504) (106 663)
Augmentation de capital   21 680 18 534 65 948
Acquisition d'actions propres   337 (175) 14
Emission d'emprunts   116 612 135 465 136 777
Remboursements d'emprunts   (99 428) (57 942) (101 871)
Intérêts financiers nets versés   (7 666) (9 387) (5 896)
Dividendes payés aux actionnaires du groupe   (27 282) (26 572) (18 972)
Dividendes payés aux minoritaires   (2 261) (1 973) (1 655)
Flux liés aux activités abandonnées    
Flux de trésorerie liés aux activités de financement   2 172 57 950 74 345
Incidence de la variation des taux de change   292 (356) (405)
Incidence des changements de principes comptables    
Variation de la trésorerie   9 753 (4 844) 22 626
TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
Trésorerie d'ouverture (*) 4.5.5 89 561 94 405 71 779
Variation de la trésorerie   9 753 (4 844) 22 626
Trésorerie de clôture (*) 4.5.5 99 314 89 561 94 405
Dettes financières 4.10.1 (280 400) (264 476) (187 902)
Trésorerie nette de dettes financières   (181 086) (174 915) (93 497)

(*) trésorerie hors concours bancaires

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